پراپ تریدینگ (proprietary trading) ، روشی است که به وسیله آن سیستم های کامپیوتری برای خرید و فروش مواد مالی مانند سهام، ارزهای خارجی، قراردادهای جهانی و سایر محصولات مالی به کار گرفته می شوند. در این روش، قراردادهای خرید و فروش توسط یک الگوریتم قابل برنامه ریزی، بر اساس شرایط مشخصی از جمله قیمت و حجم، به طور خودکار صورت می گیرد. از آنجا که پراپ تریدینگ به وسیله الگوریتم های قابل برنامه ریزی انجام می شود، این روش بسیار سریع، دقیق و بدون تعامل انسانی انجام می شود.

مزایا و معایب پراپ تریدینگ

از مزایای استفاده از پراپ تریدینگ، کاهش خطرات احتمالی است. بدون تعامل انسانی، خطاهای پراپ تریدینگ بسیار کمتر از خطاهای انسانی هستند. همچنین، پراپ تریدینگ می تواند به طور خودکار و به سرعت به تغییرات بازار و زمینه رویدادها پاسخ دهد، که باعث کاهش خطرات مرتبط با زمانبندی و پاسخ به تغییرات سریع بازار می شود.

یکی دیگر از مزایای پراپ تریدینگ، کارایی آن است. پراپ تریدینگ قادر است برای چندین بازار به طور همزمان فعالیت کند، در حالی که کارتریدرها محدود به یک بازار خاص هستند. برای نمونه، یک سیستم پراپ تریدینگ می تواند به طور همزمان در بازارهای ارز، سیاه طلا، سهام و محصولات کشاورزی فعالیت کند، در حالی که یک کارتریدر معمولاً فقط در یک بازار فعال است.

با این حال، پراپ تریدینگ نیز ممکن است برای برخی معایب داشته باشد. برخی از این معایب عبارتند از:

به دلیل کاهش تعامل انسانی با بازارهای مالی، ممکن است مدیریت خطرات پیچیده تر باشد.

پراپ تریدینگ در حالی که با سرعت بالایی توسط الگوریتم های قابل برنامه ریزی انجام می شود، ممکن است به تشدید اصطکاک بین بازار و نوسانات روزانه بازار، منتهی شود.

چندین سیستم پراپ تریدینگ می توانند به وسیله رقابت در بازارهای مالی، منجر به کاهش حجم معاملات و نارضایتی بازار شوند.

نحوه کار پراپ تریدینگ چگونه است؟

پراپ تریدینگ به وسیله سیستم های خودکار و کامپیوتری انجام می شود. در این روش، قراردادهای خرید و فروش به وسیله الگوریتم های قابل برنامه ریزی، بر اساس شرایط مشخصی صورت می گیرد. به طور کلی، چندین مرحله برای انجام پراپ تریدینگ وجود دارد.

1- ریسک منیجمنت: این مرحله شامل تعیین حجم معاملات، نوع دارایی ها و محدودیت های ریسک است.

2- آنالیز بازار: در این مرحله وضعیت بازار ارزیابی می شود و الگوریتم های قابل برنامه ریزی بر اساس داده های بازاریابی و الگوهایی که در طول زمان شناسایی شده‌اند، برای اجرا در بازارهای مالی آماده می شوند.

3- استراتژی معاملات: تعیین نقاط ورودی و خروجی برای کنترل معاملات. این استراتژی با توجه به داده های بازاریابی و تحلیل‌ها، به طور خودکار تولید می شود.

4- اجرا: در این مرحله، سیستم پراپ تریدینگ با استفاده از الگوریتم های قابل برنامه ریزی، قراردادهای خرید و فروش را به صورت خودکار و بر اساس تغییرات بازار، صورت می دهد.

5- مانیتورینگ: در مرحله ایل، عملکرد سیستم مانیتورینگ می شود تا اطمینان حاصل شود که الگوریتم های طراحی شده به طور صحیح عمل کرده و خطرات در مراحل انجام پراپ تریدینگ کاهش یافته باشد.

در کل، پراپ تریدینگ به دلیل استفاده از الگوریتم های قابل برنامه ریزی و کامپیوتر، این امکان را فراهم می کند که قراردادهای خرید و فروش در بازارهای مالی به صورت خودکار و با سرعت بالا صورت گیرد.

مقدار سود پراپ تریدینگ چقدر است؟

مقدار سود حاصل از پراپ تریدینگ به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله استراتژی های استفاده شده، حجم معاملات، نوع دارایی ها و شرایط بازار. به طور کلی، پراپ تریدینگ می‌تواند به دلیل دقت بسیار بالا و کاهش خطاهای احتمالی، باعث بالا رفتن سودهای کسب شده توسط سیستم شود.

اما با توجه به اینکه پراپ تریدینگ برای مدیریت خطرات و بهینه‌سازی تجارت استفاده می‌شود، معمولاً سودهایی که در پراپ تریدینگ به دست می‌آید، برای کاهش خطرات پوشش داده می‌شود و به دلیل بالا بودن حجم معاملات، ممکن است سود آن نسبت به سایر روش‌های تجارتی محدود باشد. در نتیجه، موفقیت پراپ تریدینگ به دلیل کارایی بالا، کاهش خطارات و حجم معاملات بالا است و ممکن است سود آن در مقایسه با روش‌های دیگر کمتر باشد.

سخن پایانی

به طور خلاصه، پراپ تریدینگ روشی یکپارچه و خودکار برای خرید و فروش مواد مالی است، که با استفاده از الگوریتم های قابل برنامه ریزی و بدون تعامل انسانی، انجام می شود. پراپ تریدینگ در کاهش خطرات احتمالی، کارایی و پاسخگویی به تغییرات بازار مزایا دارد، اما به دلیل عدم تعامل انسانی و مسائلی مانند مدیریت خطرات پیچیده، ممکن است برای برخی معایب داشته باشد.